‹ Összes esettanulmány FinTech · Treasury-automatizálás

Treasury- & cash flow platform

Privát webplatform a DBH Group számára, amely élő PSD2 banki adatokat és ERP-számlákat hoz össze az automatikus 13 hetes likviditás-előrejelzéshez, a több cégre kiterjedő pénzkonszolidációhoz és a valós idejű egyeztetéshez.

Hívást foglalok

Amit csináltunk: WebplatformBanki integrációElőrejelzés
Kinek készült: DBH GroupVállalati treasury
Ezzel építettük: LaravelVue.js (Inertia)DockerPostgreSQLRedisTailwind CSSErste PSD2 / Aggreg8 API

A probléma

Kézi munka és késő rálátás

A többdevizás likviditás kezelése több üzleti entitáson át fárasztó kézi munkát jelentett. Az MT940 és CAMT.053 formátumú kivonatokat különböző bankoktól kellett letölteni, a szállítói és vevői tételeket ERP-táblázatokban követték, a heti pénzkészletet pedig kézzel becsülték, így a rálátás mindig lemaradt.

Amit építettünk

Egyetlen treasury-felület az egész csoportnak

Automatizált treasury-felületet építettünk a DBH Group számára. Összevonja a csoport leányvállalatainak többdevizás számlaegyenlegeit, determinisztikus, 13 hetes gördülő cash flow előrejelzést ad, és automatizálja a bankszámlakivonatok egyeztetését.

Élő nyitott banki adatok az Erste PSD2 / Aggreg8 API-n keresztül: valós idejű EUR- és HUF-egyenlegek és több mint 1800 korábbi tranzakció egy helyi PostgreSQL-adatbázisban
Determinisztikus 13 hetes pénzkészlet-előrejelzés, gördülő beszedési mediánokra építve
Több cégre kiterjedő szűrés és jogosultsági kapuk a pénzügyi adatok eléréséhez
Háttér-szinkronizáló folyamat, amely elkülönített Docker-konténerekben fut egy privát VPS-en

Az eredmény

Az egész csoport egy nézetben

A csoport treasury-ja most egyetlen dashboardon látható, valós időben frissítve. A kézi kivonat-exportokat ütemezett háttér-lekérdezés váltotta fel, így az érdekeltek azonnal látják az összevont likviditást, anélkül hogy bármely belső banki végpont elérhető lenne a nyilvános internetről.

Terjedelem

Amit szállítottunk

Összevont, többdevizás, több cégre kiterjedő dashboard
Élő PSD2 banki adatcsatorna-integráció
13 hetes gördülő cash flow előrejelzés
Automatikus bankszámlakivonat-egyeztetés
Hozzáférés-szabályozás a pénzügyi adatokhoz
Háttér-szinkronizálás privát szerveren

Hasonlóra gondol?

Mondja el, mire van szüksége, és javaslunk egy világos első lépést.

Szoftverprojektet indítok Hívást foglalok