‹ Alle casestudy’s FinTech · Treasury-automatisering

Treasury- & kasstroomplatform

Een privé webplatform voor DBH Group dat live PSD2-bankkoppelingen en ERP-rekeningen samenbrengt voor geautomatiseerde liquiditeitsprognoses van 13 weken, kasconsolidatie over meerdere entiteiten en realtime reconciliatie.

Plan een gesprek

Wat we deden: WebplatformBankkoppelingPrognoses
Gebouwd voor: DBH GroupCorporate treasury
Gebouwd met: LaravelVue.js (Inertia)DockerPostgreSQLRedisTailwind CSSErste PSD2 / Aggreg8 API

Het probleem

Handwerk en vertraagd inzicht

Het beheren van liquiditeit in meerdere valuta’s over verschillende bedrijfsentiteiten betekende vervelend handwerk. Bankafschriften in MT940- en CAMT.053-formaat moesten bij verschillende banken worden gedownload, crediteuren en debiteuren werden in ERP-spreadsheets bijgehouden en wekelijkse kassaldi werden met de hand geschat, waardoor het zicht altijd achterliep.

Wat we bouwden

Eén treasury-cockpit voor de hele groep

We bouwden een geautomatiseerde treasury-cockpit voor DBH Group. Die consolideert saldi in meerdere valuta’s over de dochterondernemingen van de groep, geeft een deterministische voortschrijdende kasstroomprognose van 13 weken en automatiseert de reconciliatie van bankafschriften.

Live open-bankingdata via de Erste PSD2 / Aggreg8 API: realtime EUR- en HUF-saldi en meer dan 1.800 historische transacties in een lokale PostgreSQL-database
Een deterministische kassaldoprognose voor 13 weken, gebaseerd op voortschrijdende mediane inningen
Filtering per entiteit en autorisatiepoorten voor toegang tot financiële gegevens
Een achtergrondsynchronisatie die in geïsoleerde Docker-containers op een privé-VPS draait

Het resultaat

De hele groep in één overzicht

De treasury van de groep is nu zichtbaar in één dashboard, realtime bijgewerkt. Handmatige afschriftexports zijn vervangen door geplande achtergrondpolling, zodat belanghebbenden de geconsolideerde liquiditeit direct zien, zonder dat een intern bankeindpunt aan het openbare internet wordt blootgesteld.

Omvang

Wat we hebben opgeleverd

Een geconsolideerd dashboard voor meerdere valuta’s en entiteiten
Integratie van live PSD2-bankfeeds
Een voortschrijdende kasstroomprognose van 13 weken
Geautomatiseerde reconciliatie van bankafschriften
Toegangsbeheer voor financiële gegevens
Achtergrondsynchronisatie op een privéserver

Denkt u aan iets soortgelijks?

Vertel ons wat u nodig heeft en we stellen een duidelijke eerste stap voor.

Start een softwareproject Plan een gesprek